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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 1 658.00 | 1 598.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 501.00 | 9 846.00 | 2 655.00 | 12 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 600.00 | 75 788.00 | 20 812.00 | 96 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 149.00 | 87 292.00 | 120 857.00 | 208 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BN En cours de production de biens | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 384.00 | | 166 384.00 | 166 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 533.00 | 87 292.00 | 287 241.00 | 374 533.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 14 289.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 072.00 | -14 281.00 | | 15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 83 841.00 | 68 769.00 | | 83 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 715.00 | 18 284.00 | | 14 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 1 091.00 | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 910.00 | 50 033.00 | | 47 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 935.00 | 114 429.00 | | 80 935.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 401.00 | 183 837.00 | | 203 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 241.00 | 252 606.00 | | 287 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 283.00 | 183 837.00 | | 191 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 15 971.00 | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 004.00 | | 378 004.00 | 378 004.00 |
FD Production vendue biens | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 229 550.00 | | 229 550.00 | 229 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 537.00 | | 609 537.00 | 609 537.00 |
FM Production stockée | | | 43 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 158.00 | 23 931.00 | | 19 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 1 355.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 1 355.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | 1 682.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 680.00 | 468 761.00 | | 654 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 607.00 | 483 042.00 | | 639 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 072.00 | -14 281.00 | | 15 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 919.00 | 7 095.00 | | 6 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 434.00 | | 17 715.00 | 190 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 399.00 | | 17 701.00 | 91 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 14.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 863.00 | 7 429.00 | | 79 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 570.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 774.00 | 6 859.00 | | 78 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 715.00 | 2 598.00 | 12 117.00 | 14 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 342.00 | 133 225.00 | 12 117.00 | 145 342.00 |