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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 969.00 | 6 665.00 | 304.00 | 6 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 652.00 | 120 080.00 | 98 572.00 | 218 652.00 |
040 Immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 955.00 | 126 745.00 | 130 210.00 | 256 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
060 Stock marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
072 Créances – Autres | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
110 Total général Actif | 314 364.00 | 126 745.00 | 187 619.00 | 314 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 459.00 | 57 779.00 | | 48 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 747.00 | 149 052.00 | | 162 747.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | 6.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 394.00 | 206 838.00 | | 212 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 484.00 | 53 995.00 | | 42 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -865.00 | -22.00 | | -865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | 299.00 | | 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | -46.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 58 327.00 | 56 512.00 | | 58 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 1 674.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 922.00 | 51 859.00 | | 49 922.00 |
252 Charges sociales | 15 851.00 | 12 535.00 | | 15 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 287.00 | 26 708.00 | | 26 287.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 367.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 924.00 | 203 881.00 | | 195 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 469.00 | 2 957.00 | | 16 469.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 54.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | 1 585.00 | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 195.00 | 52.00 | | 8 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 203.00 | 1 374.00 | | 10 203.00 |