| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 701.00 | 192 772.00 | 54 929.00 | 247 701.00 |
040 Immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 005.00 | 199 742.00 | 88 263.00 | 288 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
060 Stock marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
110 Total général Actif | 406 115.00 | 199 742.00 | 206 373.00 | 406 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 671.00 | 65 009.00 | | 63 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 111.00 | 197 419.00 | | 243 111.00 |
230 Autres produits | 4 040.00 | 1 910.00 | | 4 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 822.00 | 264 337.00 | | 310 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 095.00 | 61 761.00 | | 71 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 605.00 | 433.00 | | 3 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487.00 | 3 787.00 | | 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | 114.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 55 496.00 | 59 887.00 | | 55 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | 4 318.00 | | 6 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 268.00 | 66 857.00 | | 83 268.00 |
252 Charges sociales | 26 298.00 | 17 854.00 | | 26 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 156.00 | 24 452.00 | | 23 156.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 97.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 936.00 | 239 561.00 | | 269 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 885.00 | 24 777.00 | | 40 885.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | 301.00 | | 463.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 466.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 214.00 | 24 611.00 | | 38 214.00 |