| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 5 205.00 | 1 296.00 | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 62 130.00 | 32 225.00 | 29 904.00 | 62 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 805.00 | 39 072.00 | 6 733.00 | 45 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 570.00 | 25 196.00 | 22 374.00 | 47 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 404.00 | 105 996.00 | 82 408.00 | 188 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 710.00 | 105 996.00 | 95 714.00 | 201 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 967.00 | | | -80 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 349.00 | | | -46 349.00 |
DL TOTAL (I) | -122 316.00 | | | -122 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 030.00 | | | 218 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GE Autres charges | | | 18 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 232.00 | | | 299 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 349.00 | | | -46 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 266.00 | 19 729.00 | | 86 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 025.00 | 270.00 | | 4 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 1 300.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 335.00 | 18 159.00 | | 78 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 456.00 | 10 000.00 | 9 456.00 | 19 456.00 |
VI Groupe et associés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VP Divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314.00 | 10 214.00 | 8 100.00 | 18 314.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 030.00 | 208 573.00 | 9 456.00 | 218 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
YT Sous‐traitance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |