| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 62 130.00 | 57 078.00 | 5 052.00 | 62 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 531.00 | 45 568.00 | 962.00 | 46 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 799.00 | 39 378.00 | 8 421.00 | 47 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 358.00 | 152 823.00 | 36 534.00 | 189 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 943.00 | 152 823.00 | 81 120.00 | 233 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 632.00 | -165 337.00 | | -167 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 285.00 | -2 295.00 | | -6 285.00 |
DL TOTAL (I) | -168 917.00 | -162 632.00 | | -168 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 624.00 | 209 341.00 | | 194 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 10 337.00 | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 608.00 | 28 267.00 | | 28 608.00 |
EA Autres dettes | 19 956.00 | 339.00 | | 19 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 036.00 | 248 284.00 | | 250 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 120.00 | 85 652.00 | | 81 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 036.00 | 225 484.00 | | 250 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 970.00 | 46 800.00 | | 45 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 255.00 | 49 095.00 | | 52 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 285.00 | -2 295.00 | | -6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 460.00 | | | 156 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 598.00 | 11 225.00 | | 141 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 800.00 | 11 225.00 | | 130 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VI Groupe et associés | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VW T.V.A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 984.00 | 2 406.00 | | 1 984.00 |
ST Autres comptes | 510.00 | -447.00 | | 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 291.00 | 33 699.00 | | 34 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 107.00 | 9 120.00 | | 8 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460.00 | 1 599.00 | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 785.00 | 35 658.00 | | 36 785.00 |