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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 4 341.00 | 634.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 096.00 | 68 684.00 | 59 412.00 | 128 096.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 408.00 | 90 361.00 | 62 047.00 | 152 408.00 |
BT Marchandises | 209 594.00 | | 209 594.00 | 209 594.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 266.00 | | 334 266.00 | 334 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 674.00 | 90 361.00 | 396 313.00 | 486 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 232.00 | | | 282 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 313.00 | | | 396 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 276.00 | | | 236 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 804.00 | | 682 804.00 | 682 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 804.00 | | 682 804.00 | 682 804.00 |
FQ Autres produits | | | 10 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 860.00 | | | 692 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 505.00 | | | 674 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 179.00 | 14 182.00 | | 76 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 843.00 | 14 182.00 | | 58 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VW T.V.A. | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 276.00 | 236 276.00 | | 236 276.00 |