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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 096.00 | 81 161.00 | 46 935.00 | 128 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 408.00 | 103 473.00 | 46 935.00 | 150 408.00 |
BT Marchandises | 210 691.00 | | 210 691.00 | 210 691.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 114.00 | | 368 114.00 | 368 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 522.00 | 103 473.00 | 415 049.00 | 518 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 100.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 63 063.00 | 45 626.00 | | 63 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 908.00 | 18 355.00 | | 33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 147 990.00 | 114 081.00 | | 147 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 795.00 | 46 351.00 | | 18 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 4 764.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 776.00 | 171 679.00 | | 150 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 995.00 | 59 438.00 | | 94 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 059.00 | 282 232.00 | | 267 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 049.00 | 396 313.00 | | 415 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 264.00 | 236 276.00 | | 248 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 224.00 | | 845 224.00 | 845 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 224.00 | | 845 224.00 | 845 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 2 600.00 | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 272.00 | 692 860.00 | | 848 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 364.00 | 674 505.00 | | 814 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 908.00 | 18 355.00 | | 33 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 361.00 | 13 112.00 | | 90 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 025.00 | 13 112.00 | | 73 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 264.00 | 248 264.00 | | 248 264.00 |