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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 096.00 | 90 631.00 | 34 465.00 | 125 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 408.00 | 112 943.00 | 34 465.00 | 147 408.00 |
BT Marchandises | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 648.00 | 112 943.00 | 422 705.00 | 535 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 1 018.00 | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 95 276.00 | 63 063.00 | | 95 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | 33 908.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 154 340.00 | 147 990.00 | | 154 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178.00 | 18 795.00 | | 2 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 964.00 | 2 494.00 | | 9 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 786.00 | 150 776.00 | | 152 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 437.00 | 94 995.00 | | 103 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 365.00 | 267 059.00 | | 268 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 705.00 | 415 049.00 | | 422 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 187.00 | 248 264.00 | | 266 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 222.00 | | 798 222.00 | 798 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 222.00 | | 798 222.00 | 798 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 5 243.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 520.00 | 848 272.00 | | 798 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 170.00 | 814 364.00 | | 792 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | 33 908.00 | | 6 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 749.00 | 3 329.00 | | 2 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 147 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 130 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 473.00 | 12 470.00 | 3 000.00 | 103 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 137.00 | 12 470.00 | 3 000.00 | 86 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 786.00 | 152 786.00 | | 152 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 187.00 | 266 187.00 | | 266 187.00 |