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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 089.00 | 75 726.00 | 92 362.00 | 168 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 133.00 | 430 668.00 | 39 464.00 | 470 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 712.00 | 511 384.00 | 144 327.00 | 655 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 316.00 | | 101 316.00 | 101 316.00 |
CF Disponibilités | 298 421.00 | | 298 421.00 | 298 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 930.00 | | 474 930.00 | 474 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 643.00 | 511 384.00 | 619 258.00 | 1 130 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
DL TOTAL (I) | 145 978.00 | | | 145 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 747.00 | | | 155 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 279.00 | | | 473 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 258.00 | | | 619 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 265.00 | | | 378 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 023.00 | | | 589 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 533.00 | | | 571 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 965.00 | 104 792.00 | 3 372.00 | 409 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 975.00 | 104 792.00 | 3 372.00 | 404 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 747.00 | 155 747.00 | | 155 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 568.00 | 57 068.00 | 12 500.00 | 69 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 280.00 | 378 265.00 | | 473 280.00 |