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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 090.00 | 990.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 375.00 | 124 823.00 | 56 551.00 | 181 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 330.00 | 468 980.00 | 286 350.00 | 755 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 186.00 | 598 794.00 | 356 392.00 | 955 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
BZ Autres créances | 161 213.00 | | 161 213.00 | 161 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
CF Disponibilités | 356 848.00 | | 356 848.00 | 356 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 977.00 | | 828 977.00 | 828 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 164.00 | 598 794.00 | 1 185 369.00 | 1 784 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 901.00 | | | 270 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
DL TOTAL (I) | 432 091.00 | | | 432 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 447.00 | | | 255 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 502.00 | | | 273 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 278.00 | | | 753 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 369.00 | | | 1 185 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 182.00 | | | 696 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 245.00 | 286 942.00 | | 668 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 765.00 | 286 942.00 | | 649 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 006.00 | 35 788.00 | | 563 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 016.00 | 35 788.00 | | 558 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 503.00 | 273 503.00 | | 273 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
VI Groupe et associés | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 664.00 | | | -51 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 000.00 | 241 500.00 | 12 500.00 | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 278.00 | 696 182.00 | | 753 278.00 |