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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 280.00 | 1 647.00 | 17 632.00 | 19 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 458.00 | 134 602.00 | 125 855.00 | 260 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 093.00 | 487 605.00 | 342 488.00 | 830 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 231.00 | 627 755.00 | 498 476.00 | 1 126 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
BZ Autres créances | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 741.00 | | 202 741.00 | 202 741.00 |
CF Disponibilités | 586 065.00 | | 586 065.00 | 586 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 641.00 | | 960 641.00 | 960 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 872.00 | 627 755.00 | 1 459 117.00 | 2 086 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 399 091.00 | | | 399 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
DL TOTAL (I) | 462 294.00 | | | 462 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 569.00 | | | 127 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 203.00 | | | 346 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 823.00 | | | 996 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 117.00 | | | 1 459 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 510.00 | | | 652 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 187.00 | | 223 984.00 | 955 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 939.00 | 1 126 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 939.00 | 1 090 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 17 200.00 | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 707.00 | | 206 784.00 | 936 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 795.00 | 81 899.00 | 52 939.00 | 598 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 557.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 805.00 | 81 342.00 | 52 939.00 | 593 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 736.00 | 178 736.00 | | 178 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 204.00 | 346 204.00 | | 346 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 313.00 | | 344 313.00 | 344 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 835.00 | 136 335.00 | 12 500.00 | 148 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 823.00 | 652 510.00 | 344 313.00 | 996 823.00 |