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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 1 458.00 | 16.00 | 1 474.00 |
AP Constructions | 101 495.00 | 11 260.00 | 90 235.00 | 101 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 987.00 | 7 445.00 | 12 542.00 | 19 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 1 718.00 | 8 248.00 | 9 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 122.00 | 21 881.00 | 113 241.00 | 135 122.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 267.00 | 21 881.00 | 140 386.00 | 162 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 074.00 | -9 798.00 | | -24 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 564.00 | -14 276.00 | | -14 564.00 |
DL TOTAL (I) | -33 638.00 | -19 074.00 | | -33 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 750.00 | 158 864.00 | | 164 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 765.00 | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | 5 041.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 024.00 | 170 670.00 | | 174 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 386.00 | 151 596.00 | | 140 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 320.00 | 35 665.00 | | 37 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 884.00 | 49 940.00 | | 51 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 564.00 | -14 276.00 | | -14 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 072.00 | | 3 050.00 | 132 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 598.00 | | 850.00 | 130 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | 12 076.00 | | 9 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 261.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608.00 | 11 815.00 | | 8 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VI Groupe et associés | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |