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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AP Constructions | 101 495.00 | 24 802.00 | 76 693.00 | 101 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 537.00 | 15 181.00 | 5 355.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 3 688.00 | 6 278.00 | 9 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 672.00 | 45 145.00 | 90 527.00 | 135 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 926.00 | 45 145.00 | 106 781.00 | 151 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 709.00 | -38 638.00 | | -46 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 240.00 | -8 071.00 | | -14 240.00 |
DL TOTAL (I) | -55 950.00 | -41 709.00 | | -55 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 004.00 | 159 278.00 | | 159 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 338.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | 1.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 730.00 | 159 617.00 | | 162 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 781.00 | 117 908.00 | | 106 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 730.00 | 159 617.00 | | 162 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FG Production vendue services | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 129.00 | 27 017.00 | | 25 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 370.00 | 35 087.00 | | 39 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 240.00 | -8 071.00 | | -14 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 672.00 | | | 135 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 551.00 | 11 595.00 | | 33 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | 11 595.00 | | 32 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |