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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 704.00 | 6 250.00 | 32 454.00 | 38 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 280.00 | 2 000.00 | 235 280.00 | 237 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 953.00 | 8 250.00 | 1 239 703.00 | 1 247 953.00 |
BZ Autres créances | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 461.00 | | 600 461.00 | 600 461.00 |
CF Disponibilités | 492 997.00 | | 492 997.00 | 492 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 958.00 | | 1 244 958.00 | 1 244 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 911.00 | 8 250.00 | 2 484 661.00 | 2 492 911.00 |
CU Autres participations | 971 970.00 | | 971 970.00 | 971 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 742.00 | 957 742.00 | | 957 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | 23 921.00 | | 44 660.00 |
DH Report à nouveau | 503 492.00 | 244 452.00 | | 503 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 775.00 | 414 779.00 | | 812 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 668.00 | 1 640 894.00 | | 2 318 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 231.00 | 29 310.00 | | 145 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 636.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 993.00 | 31 947.00 | | 165 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 661.00 | 1 672 840.00 | | 2 484 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 290.00 | 26 070.00 | | 65 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 487.00 | | | 189 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 487.00 | | | 189 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 192.00 | 154.00 | | 29 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 295.00 | -154.00 | | 160 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 542.00 | 446 696.00 | | 907 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 767.00 | 31 917.00 | | 94 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 775.00 | 414 779.00 | | 812 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 564.00 | | 86 582.00 | 1 190 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 192.00 | 1 209 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 192.00 | 1 247 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | 36 622.00 | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 482.00 | | 49 960.00 | 1 188 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 5 566.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 5 566.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VC Groupe et associés | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 231.00 | 44 528.00 | 100 703.00 | 145 231.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 993.00 | 65 290.00 | 100 703.00 | 165 993.00 |