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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 2 695.00 | 209.00 | 2 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 295 383.00 | 75 044.00 | 220 338.00 | 295 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 375.00 | 77 739.00 | 1 051 636.00 | 1 129 375.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 521.00 | 2 098.00 | 925 423.00 | 927 521.00 |
CF Disponibilités | 1 343 119.00 | | 1 343 119.00 | 1 343 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 271 102.00 | 2 098.00 | 2 269 003.00 | 2 271 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 477.00 | 79 838.00 | 3 320 640.00 | 3 400 477.00 |
CU Autres participations | 831 089.00 | | 831 089.00 | 831 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 742.00 | 957 742.00 | | 957 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 655.00 | 1 034 540.00 | | 1 134 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 925.00 | 400 116.00 | | 1 123 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 096.00 | 2 488 171.00 | | 3 312 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 29 902.00 | | 2 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 108.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 4 196.00 | | 5 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 543.00 | 34 782.00 | | 8 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 640.00 | 2 522 953.00 | | 3 320 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 543.00 | 32 492.00 | | 8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 538.00 | | | 1 319 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 081.00 | 1 126 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 163.00 | 1 129 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 2 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 552.00 | | | 1 314 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 963.00 | 1 538.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 963.00 | 1 538.00 | 3 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 027.00 | 25 018.00 | | 50 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 2 098.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 598.00 | 27 116.00 | 2 572.00 | 52 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 598.00 | 27 116.00 | 2 572.00 | 52 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 116.00 | 2 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |