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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 3 401.00 | 1 619.00 | 5 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371 521.00 | 93 919.00 | 277 602.00 | 371 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 480.00 | 97 320.00 | 1 109 160.00 | 1 206 480.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 560.00 | 30 527.00 | 545 033.00 | 575 560.00 |
CF Disponibilités | 2 350 377.00 | | 2 350 377.00 | 2 350 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 564.00 | 30 527.00 | 2 896 037.00 | 2 926 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 044.00 | 127 847.00 | 4 005 197.00 | 4 133 044.00 |
CU Autres participations | 829 939.00 | | 829 939.00 | 829 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 742.00 | 957 742.00 | | 957 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 808 580.00 | 1 134 655.00 | | 1 808 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 127.00 | 1 123 925.00 | | 1 137 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 223.00 | 3 312 096.00 | | 3 999 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 2 556.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 16.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 396.00 | | 5 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 973.00 | 8 543.00 | | 5 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 197.00 | 3 320 640.00 | | 4 005 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973.00 | 8 543.00 | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 375.00 | | 103 264.00 | 1 129 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 159.00 | 1 201 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 159.00 | 1 206 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | 2 116.00 | 2 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 471.00 | | 101 147.00 | 1 126 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 706.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 706.00 | | 2 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 044.00 | 43 884.00 | 25 009.00 | 75 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 098.00 | 30 527.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 142.00 | 74 411.00 | 27 107.00 | 77 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 142.00 | 74 411.00 | 27 107.00 | 77 142.00 |
UG ‐ Financières | | 74 411.00 | 27 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |