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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 5 781.00 | 12 853.00 | 18 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 567.00 | 5 781.00 | 114 786.00 | 120 567.00 |
060 Stock marchandises | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
072 Créances – Autres | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
084 Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
088 Caisse | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
110 Total général Actif | 189 642.00 | 5 781.00 | 183 861.00 | 189 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 811.00 | 168 179.00 | | 161 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 616.00 | 14 443.00 | | 10 616.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 786.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 430.00 | 184 408.00 | | 172 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 081.00 | 64 424.00 | | 60 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | -393.00 | | -698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 394.00 | 2 510.00 | | 2 394.00 |
242 Autres charges externes. | 42 502.00 | 56 206.00 | | 42 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 3 583.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 327.00 | 43 721.00 | | 42 327.00 |
252 Charges sociales | 12 458.00 | 16 091.00 | | 12 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | 1 150.00 | | 1 883.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 394.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 683.00 | 187 684.00 | | 164 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 747.00 | -3 277.00 | | 7 747.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 170.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 1 494.00 | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 90.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 299.00 | -4 691.00 | | 6 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |