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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 8 196.00 | 10 438.00 | 18 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 597.00 | 8 196.00 | 112 401.00 | 120 597.00 |
060 Stock marchandises | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
110 Total général Actif | 201 912.00 | 8 196.00 | 193 717.00 | 201 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 601.00 | 161 811.00 | | 152 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 384.00 | 10 616.00 | | 7 384.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 3.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 462.00 | 172 430.00 | | 160 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 940.00 | 60 081.00 | | 55 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 766.00 | -698.00 | | -2 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | 2 394.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 40 817.00 | 42 502.00 | | 40 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 3 550.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 050.00 | 42 327.00 | | 40 050.00 |
252 Charges sociales | 9 903.00 | 12 458.00 | | 9 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 1 883.00 | | 2 415.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 187.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 193.00 | 164 683.00 | | 150 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 269.00 | 7 747.00 | | 10 269.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 185.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | 1 381.00 | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 251.00 | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 418.00 | 6 299.00 | | 8 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 567.00 | | | 120 567.00 |