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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 10 611.00 | 8 023.00 | 18 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 598.00 | 10 611.00 | 109 987.00 | 120 598.00 |
060 Stock marchandises | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
084 Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
110 Total général Actif | 191 872.00 | 10 611.00 | 181 262.00 | 191 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 997.00 | 152 601.00 | | 139 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 794.00 | 7 384.00 | | 10 794.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 476.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 803.00 | 160 462.00 | | 150 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 067.00 | 55 940.00 | | 48 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 796.00 | -2 766.00 | | 1 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 516.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 883.00 | 40 817.00 | | 52 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 3 282.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 408.00 | 40 050.00 | | 39 408.00 |
252 Charges sociales | 9 261.00 | 9 903.00 | | 9 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 35.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 859.00 | 150 193.00 | | 158 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 055.00 | 10 269.00 | | -8 055.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 200.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 1 534.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 517.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 672.00 | 8 418.00 | | -9 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 597.00 | | | 120 597.00 |