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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 111 902.00 | 53 703.00 | 58 198.00 | 111 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 675.00 | 42 073.00 | 37 602.00 | 79 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 139.00 | 96 776.00 | 168 363.00 | 265 139.00 |
BT Marchandises | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
BZ Autres créances | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 153.00 | | 268 153.00 | 268 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 293.00 | 96 776.00 | 436 517.00 | 533 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 413.00 | | | 209 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DL TOTAL (I) | 239 181.00 | | | 239 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 517.00 | | | 436 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 366.00 | | | 253 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 082.00 | | | 181 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 471.00 | 20 305.00 | | 76 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 471.00 | 20 305.00 | | 75 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 634.00 | 43 072.00 | 22 563.00 | 65 634.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |