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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 111 902.00 | 64 894.00 | 47 008.00 | 111 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 176.00 | 51 126.00 | 30 050.00 | 81 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 112.00 | 117 020.00 | 150 092.00 | 267 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BT Marchandises | 228 156.00 | | 228 156.00 | 228 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 881.00 | | 366 881.00 | 366 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 992.00 | 117 020.00 | 516 973.00 | 633 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 181.00 | | | 228 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
DL TOTAL (I) | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 973.00 | | | 516 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 139.00 | 1 972.00 | | 265 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 577.00 | 1 501.00 | | 191 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 563.00 | 471.00 | | 22 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 776.00 | 20 243.00 | | 96 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 776.00 | 20 243.00 | | 95 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 454.00 | 38 421.00 | 23 034.00 | 61 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 844.00 | 208 844.00 | | 208 844.00 |