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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 111 902.00 | 76 084.00 | 35 818.00 | 111 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 520.00 | 46 861.00 | 36 660.00 | 83 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 215.00 | 123 944.00 | 144 271.00 | 268 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 239 115.00 | | 239 115.00 | 239 115.00 |
BZ Autres créances | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 661.00 | | 349 661.00 | 349 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 876.00 | 123 944.00 | 493 932.00 | 617 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 932.00 | | | 493 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 112.00 | 23 149.00 | | 267 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 21 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 046.00 | 268 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 531.00 | 195 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 078.00 | 22 875.00 | | 193 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 034.00 | 274.00 | | 23 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 020.00 | 26 588.00 | 19 664.00 | 117 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 020.00 | 26 588.00 | 19 664.00 | 116 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 9 915.00 | 10 085.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 625.00 | 61 832.00 | 21 793.00 | 83 625.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 282.00 | 175 197.00 | 10 085.00 | 185 282.00 |