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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 030.00 | 40 776.00 | 9 255.00 | 50 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 911.00 | 27 997.00 | 6 913.00 | 34 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 080.00 | 73 144.00 | 281 936.00 | 355 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 181.00 | 16 800.00 | 548 381.00 | 565 181.00 |
BZ Autres créances | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CF Disponibilités | 213 953.00 | | 213 953.00 | 213 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 327.00 | 16 800.00 | 873 527.00 | 890 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 407.00 | 89 944.00 | 1 155 463.00 | 1 245 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
DG Autres réserves | 429 230.00 | 429 147.00 | | 429 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | 82.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 739 347.00 | 736 735.00 | | 739 347.00 |
DP Provisions pour risques | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 147.00 | 71 383.00 | | 55 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 932.00 | 174 879.00 | | 217 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 140.00 | 75 733.00 | | 76 140.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 5 675.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 210.00 | 327 670.00 | | 353 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 463.00 | 1 064 405.00 | | 1 155 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 233 370.00 | | 2 233 370.00 | 2 233 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 370.00 | | 2 233 370.00 | 2 233 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 11 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 69.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 286.00 | 69.00 | | 63 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 286.00 | -69.00 | | -63 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 314.00 | 1 765 729.00 | | 2 238 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 702.00 | 1 765 647.00 | | 2 235 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612.00 | 82.00 | | 2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 080.00 | | | 355 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 153.00 | 9 991.00 | | 63 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 782.00 | 9 991.00 | | 58 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 545 021.00 | | | 545 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 147.00 | 28 173.00 | 26 974.00 | 55 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 934.00 | 647 934.00 | | 647 934.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 210.00 | 326 236.00 | 26 974.00 | 353 210.00 |