| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 398.00 | 45 509.00 | 4 889.00 | 50 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 359.00 | 33 078.00 | 14 281.00 | 47 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 896.00 | 82 958.00 | 284 938.00 | 367 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 753.00 | 13 318.00 | 696 435.00 | 709 753.00 |
BZ Autres créances | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CF Disponibilités | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 940.00 | 13 318.00 | 900 622.00 | 913 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 836.00 | 96 276.00 | 1 185 560.00 | 1 281 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
DG Autres réserves | 431 842.00 | 429 230.00 | | 431 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | 2 612.00 | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 799 882.00 | 739 347.00 | | 799 882.00 |
DP Provisions pour risques | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 496.00 | 55 147.00 | | 44 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 217 932.00 | | 122 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 826.00 | 76 140.00 | | 96 826.00 |
EA Autres dettes | 59 422.00 | 3 990.00 | | 59 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 772.00 | 353 210.00 | | 322 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 560.00 | 1 155 463.00 | | 1 185 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 374.00 | | 2 157 374.00 | 2 157 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 374.00 | | 2 157 374.00 | 2 157 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 380.00 | | 2 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 63 286.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 194.00 | -63 286.00 | | -3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 960.00 | 2 238 314.00 | | 2 177 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 425.00 | 2 235 702.00 | | 2 117 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 535.00 | 2 612.00 | | 60 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 080.00 | | 13 112.00 | 355 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 367 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 97 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 941.00 | | 13 112.00 | 84 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 144.00 | 9 814.00 | | 73 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 773.00 | 9 814.00 | | 68 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 657 630.00 | | | 657 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 775.00 | 24 228.00 | 10 547.00 | 34 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 423.00 | 765 423.00 | | 765 423.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 772.00 | 312 225.00 | 10 547.00 | 322 772.00 |