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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 3 137.00 | 1 536.00 | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 946.00 | 30 123.00 | 4 823.00 | 34 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 025.00 | 69 897.00 | 272 127.00 | 342 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BP En cours de production de services | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 734.00 | 33 930.00 | 414 804.00 | 448 734.00 |
BZ Autres créances | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
CF Disponibilités | 478 162.00 | | 478 162.00 | 478 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 572.00 | 33 930.00 | 1 210 641.00 | 1 244 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 596.00 | 103 828.00 | 1 482 769.00 | 1 586 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
DG Autres réserves | 499 138.00 | 496 585.00 | | 499 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 806.00 | 2 554.00 | | -106 806.00 |
DL TOTAL (I) | 699 837.00 | 806 643.00 | | 699 837.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 401.00 | 7 345.00 | | 433 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 583.00 | 189 992.00 | | 206 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 579.00 | 94 096.00 | | 79 579.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 28 819.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 932.00 | 320 253.00 | | 737 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 769.00 | 1 171 896.00 | | 1 482 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 932.00 | 320 055.00 | | 737 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 401.00 | 4 399.00 | | 3 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 151.00 | | 1 887 151.00 | 1 887 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 151.00 | | 1 887 151.00 | 1 887 151.00 |
FM Production stockée | | | 4 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 470.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 13 129.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 13 599.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -13 599.00 | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 800.00 | 1 874 591.00 | | 1 912 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 606.00 | 1 872 037.00 | | 2 019 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 806.00 | 2 554.00 | | -106 806.00 |