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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 412.00 | 66 305.00 | 3 107.00 | 69 412.00 |
040 Immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 371.00 | 66 305.00 | 102 066.00 | 168 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
110 Total général Actif | 174 913.00 | 66 305.00 | 108 608.00 | 174 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
252 Charges sociales | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -501.00 | | | -501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 371.00 | | | 168 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 389.00 | | | 389.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 384.00 | | | 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |