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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 481.00 | 48 645.00 | 14 837.00 | 63 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 440.00 | 48 645.00 | 113 795.00 | 162 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
110 Total général Actif | 178 462.00 | 48 645.00 | 129 817.00 | 178 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 638.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
252 Charges sociales | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | | | 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 371.00 | | | 168 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 394.00 | | | 394.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 393.00 | | | 393.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |