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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 481.00 | 55 161.00 | 8 320.00 | 63 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 440.00 | 55 161.00 | 107 279.00 | 162 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
110 Total général Actif | 167 406.00 | 55 161.00 | 112 245.00 | 167 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 419.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
252 Charges sociales | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 437.00 | | | 437.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 210.00 | | | -26 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 437.00 | | | 437.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 361.00 | | | 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 437.00 | | | 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 361.00 | | | 361.00 |