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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 13 723.00 | 4 277.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 168 539.00 | 152 134.00 | 16 406.00 | 168 539.00 |
AP Constructions | 244 392.00 | 244 392.00 | | 244 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 218.00 | 162 032.00 | 22 186.00 | 184 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 187.00 | 324 644.00 | 43 543.00 | 368 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 223.00 | 940 680.00 | 148 543.00 | 1 089 223.00 |
BT Marchandises | 1 216 370.00 | 121 491.00 | 1 094 879.00 | 1 216 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 078.00 | 67 487.00 | 398 591.00 | 466 078.00 |
BZ Autres créances | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CF Disponibilités | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 903.00 | 188 979.00 | 1 624 924.00 | 1 813 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 126.00 | 1 129 658.00 | 1 773 468.00 | 2 903 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
CU Autres participations | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 648 018.00 | 628 760.00 | | 648 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 588.00 | 19 258.00 | | 101 588.00 |
DL TOTAL (I) | 914 606.00 | 813 018.00 | | 914 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 047.00 | 100 101.00 | | 69 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 11 047.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 733.00 | 523 771.00 | | 484 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 597.00 | 254 732.00 | | 230 597.00 |
EA Autres dettes | 69 145.00 | 56 744.00 | | 69 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 862.00 | 948 379.00 | | 858 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 468.00 | 1 761 397.00 | | 1 773 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 160.00 | 893 856.00 | | 835 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 086.00 | 588 811.00 | 4 387 897.00 | 3 799 086.00 |
FG Production vendue services | 86 663.00 | 23 071.00 | 109 734.00 | 86 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 749.00 | 611 882.00 | 4 497 631.00 | 3 885 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | 20 196.00 | | 5 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 294.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | 4 937.00 | | 9 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 5 388.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | 10 326.00 | | 9 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 13 588.00 | | 5 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 13 588.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | -3 262.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | -1 950.00 | | 25 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 119.00 | 4 703 252.00 | | 4 660 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 531.00 | 4 683 994.00 | | 4 558 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 588.00 | 19 258.00 | | 101 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 536.00 | | 18 885.00 | 1 070 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 62 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 1 089 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 650.00 | | 13 686.00 | 951 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 131.00 | | 5 199.00 | 57 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 187.00 | 35 493.00 | | 905 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 667.00 | 1 088.00 | | 42 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 3 760.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 556.00 | 30 646.00 | | 852 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 676.00 | 121 491.00 | 110 676.00 | 110 676.00 |
6T Sur comptes clients | 75 605.00 | 8 317.00 | 16 435.00 | 75 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 282.00 | 129 808.00 | 127 111.00 | 186 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 282.00 | 129 808.00 | 127 111.00 | 186 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 808.00 | 127 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 733.00 | 484 733.00 | | 484 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UX Autres créances clients | 385 069.00 | | | 385 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 466.00 | 44 764.00 | 23 702.00 | 68 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 820.00 | 533 820.00 | | 533 820.00 |
VW T.V.A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 862.00 | 835 160.00 | 23 702.00 | 858 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 443.00 | 20 585.00 | | 20 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 964.00 | 25 852.00 | | 26 964.00 |
ST Autres comptes | 279 036.00 | 337 436.00 | | 279 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 751.00 | 73 053.00 | | 91 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 13 765.00 | 1 478.00 | | 13 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 523.00 | 12 694.00 | | 8 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 005.00 | 17 413.00 | | 26 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 502.00 | 13 150.00 | | 13 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 945.00 | 33 735.00 | | 33 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 250.00 | 793 496.00 | | 775 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 399.00 | 630 436.00 | | 636 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 044.00 | 467 926.00 | | 446 044.00 |