| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 057.00 | 1 943.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 168 539.00 | 155 243.00 | 13 297.00 | 168 539.00 |
AP Constructions | 244 392.00 | 244 392.00 | | 244 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 801.00 | 175 708.00 | 37 093.00 | 212 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 040.00 | 331 845.00 | 37 195.00 | 369 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 171.00 | 966 999.00 | 168 172.00 | 1 135 171.00 |
BT Marchandises | 1 218 009.00 | 163 795.00 | 1 054 215.00 | 1 218 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 341.00 | 70 545.00 | 357 796.00 | 428 341.00 |
BZ Autres créances | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
CF Disponibilités | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 276.00 | 234 340.00 | 1 558 936.00 | 1 793 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 446.00 | 1 201 339.00 | 1 727 108.00 | 2 928 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
CU Autres participations | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 734 591.00 | 648 018.00 | | 734 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 253.00 | 101 588.00 | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 910 844.00 | 914 606.00 | | 910 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 723.00 | 69 047.00 | | 88 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 5 339.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 558.00 | 484 733.00 | | 504 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 467.00 | 230 597.00 | | 168 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 48 361.00 | 69 145.00 | | 48 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 264.00 | 858 862.00 | | 816 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 108.00 | 1 773 468.00 | | 1 727 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 570.00 | 835 160.00 | | 780 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 706.00 | 430 932.00 | 4 127 638.00 | 3 696 706.00 |
FD Production vendue biens | | 237.00 | 237.00 | |
FG Production vendue services | 92 971.00 | 16 133.00 | 109 104.00 | 92 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 677.00 | 447 302.00 | 4 236 979.00 | 3 789 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 479.00 | 5 752.00 | | 11 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 264.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | 9 119.00 | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 198.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | 9 317.00 | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 5 133.00 | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 5 331.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | 3 986.00 | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 601.00 | 25 129.00 | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 953.00 | 4 660 119.00 | | 4 405 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 701.00 | 4 558 531.00 | | 4 394 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 253.00 | 101 588.00 | | 11 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 223.00 | | 55 177.00 | 1 089 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 229.00 | 1 135 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 229.00 | 1 011 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 336.00 | | 55 177.00 | 965 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 680.00 | 35 548.00 | 9 229.00 | 940 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 2 333.00 | | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 202.00 | 33 215.00 | 9 229.00 | 883 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 491.00 | 163 795.00 | 121 491.00 | 121 491.00 |
6T Sur comptes clients | 67 487.00 | 4 512.00 | 1 454.00 | 67 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 979.00 | 168 307.00 | 122 945.00 | 188 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 979.00 | 168 307.00 | 122 945.00 | 188 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 307.00 | 122 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 558.00 | 504 558.00 | | 504 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UX Autres créances clients | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 108.00 | 46 414.00 | 35 694.00 | 82 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VP Divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 894.00 | 566 894.00 | | 566 894.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 264.00 | 780 570.00 | 35 694.00 | 816 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 926.00 | 20 443.00 | | 20 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 199.00 | 26 964.00 | | 39 199.00 |
ST Autres comptes | 277 363.00 | 279 036.00 | | 277 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 975.00 | 91 751.00 | | 123 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 12 888.00 | 13 765.00 | | 12 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 255.00 | 8 523.00 | | 1 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 583.00 | 26 005.00 | | 31 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 276.00 | 13 502.00 | | 13 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 202.00 | 33 945.00 | | 34 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 541.00 | 775 250.00 | | 754 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 756.00 | 636 399.00 | | 611 756.00 |
ZE Dividendes | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 264.00 | 446 044.00 | | 486 264.00 |