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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | 168 539.00 | 158 352.00 | 10 187.00 | 168 539.00 |
AP Constructions | 241 236.00 | 241 236.00 | | 241 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 534.00 | 182 099.00 | 38 436.00 | 220 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 626.00 | 312 124.00 | 77 502.00 | 389 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 234.00 | 953 465.00 | 192 769.00 | 1 146 234.00 |
BT Marchandises | 1 105 700.00 | 160 720.00 | 944 979.00 | 1 105 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 432.00 | 25 281.00 | 453 151.00 | 478 432.00 |
BZ Autres créances | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CF Disponibilités | 192 207.00 | | 192 207.00 | 192 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 331.00 | 186 001.00 | 1 680 330.00 | 1 866 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 565.00 | 1 139 467.00 | 1 873 099.00 | 3 012 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
CU Autres participations | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 745 844.00 | 734 591.00 | | 745 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 766.00 | 11 253.00 | | 54 766.00 |
DL TOTAL (I) | 965 610.00 | 910 844.00 | | 965 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250.00 | 88 723.00 | | 65 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 016.00 | 1 516.00 | | 102 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 729.00 | 504 558.00 | | 488 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 916.00 | 168 467.00 | | 158 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 638.00 | | |
EA Autres dettes | 92 578.00 | 48 361.00 | | 92 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 489.00 | 816 264.00 | | 907 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 099.00 | 1 727 108.00 | | 1 873 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 656.00 | 780 570.00 | | 872 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 171.00 | | 59 685.00 | 1 135 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 622.00 | 1 146 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 100.00 | 41 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 522.00 | 1 024 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 283.00 | | 59 685.00 | 1 011 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 999.00 | 35 088.00 | 48 622.00 | 966 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | | 2 100.00 | 43 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | 1 943.00 | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 187.00 | 33 145.00 | 46 522.00 | 907 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 795.00 | 160 720.00 | 163 795.00 | 163 795.00 |
6T Sur comptes clients | 70 545.00 | 2 445.00 | 47 709.00 | 70 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 340.00 | 163 165.00 | 211 504.00 | 234 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 340.00 | 163 165.00 | 211 504.00 | 234 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 165.00 | 211 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 729.00 | 488 729.00 | | 488 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UX Autres créances clients | 448 446.00 | 448 446.00 | | 448 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 710.00 | 29 877.00 | 34 833.00 | 64 710.00 |
VI Groupe et associés | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 565.00 | 594 565.00 | | 594 565.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 489.00 | 872 656.00 | 34 833.00 | 907 489.00 |