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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 095.00 | 1 364 842.00 | 157 253.00 | 1 522 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 895.00 | 1 115 731.00 | 7 164.00 | 1 122 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 884.00 | 2 604 972.00 | 168 911.00 | 2 773 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 883.00 | 130 246.00 | 104 637.00 | 234 883.00 |
BN En cours de production de biens | 219 167.00 | | 219 167.00 | 219 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 741.00 | 37 413.00 | 85 328.00 | 122 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 085.00 | 100 923.00 | 716 162.00 | 817 085.00 |
BZ Autres créances | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 064.00 | | 754 064.00 | 754 064.00 |
CF Disponibilités | 976 561.00 | | 976 561.00 | 976 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 881.00 | 268 582.00 | 3 021 299.00 | 3 289 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 871.00 | 2 873 555.00 | 3 190 317.00 | 6 063 871.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 400.00 | 1 390 400.00 | | 1 390 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
DG Autres réserves | 166 320.00 | 113 559.00 | | 166 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 554.00 | 52 761.00 | | 72 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 313.00 | 1 695 760.00 | | 1 768 313.00 |
DP Provisions pour risques | 43 167.00 | 37 185.00 | | 43 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 449.00 | 3 775.00 | | 4 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 616.00 | 40 960.00 | | 47 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 487.00 | 103 818.00 | | 66 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 094.00 | 188 398.00 | | 263 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 059.00 | 475 633.00 | | 500 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 838.00 | 426 559.00 | | 361 838.00 |
EA Autres dettes | 113 390.00 | 124 365.00 | | 113 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 373.00 | 39 385.00 | | 66 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 241.00 | 1 362 677.00 | | 1 371 241.00 |
ED (V) | 3 147.00 | 3 141.00 | | 3 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 317.00 | 3 102 538.00 | | 3 190 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 724.00 | 1 308 586.00 | | 1 353 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 390.00 | 304 373.00 | 2 446 764.00 | 2 142 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FG Production vendue services | 870 775.00 | 744 435.00 | 1 615 210.00 | 870 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 407.00 | 1 048 809.00 | 4 063 216.00 | 3 014 407.00 |
FM Production stockée | | | -30 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 517.00 | 30 601.00 | | 38 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578.00 | 8 462.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 8 462.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 131.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 730.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 081.00 | 861.00 | | 110 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 503.00 | 7 601.00 | | -106 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | -1 067.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 143.00 | 4 598 015.00 | | 4 438 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 590.00 | 4 545 254.00 | | 4 365 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 554.00 | 52 761.00 | | 72 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 318.00 | | 45 576.00 | 2 747 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 010.00 | 2 773 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 010.00 | 2 649 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 479.00 | | 45 576.00 | 2 622 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 712.00 | 85 270.00 | 19 010.00 | 2 538 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 368.00 | 85 270.00 | 19 010.00 | 2 418 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 960.00 | 47 616.00 | 40 960.00 | 40 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 088.00 | 167 659.00 | 184 088.00 | 184 088.00 |
6T Sur comptes clients | 96 507.00 | 100 923.00 | 96 507.00 | 96 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 595.00 | 268 582.00 | 280 595.00 | 280 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 555.00 | 316 198.00 | 321 555.00 | 321 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 091.00 | 321 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 059.00 | 500 059.00 | | 500 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 390.00 | 113 390.00 | | 113 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 707 836.00 | | | 707 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
VB T. V. A. | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 092.00 | 36 575.00 | 17 517.00 | 54 092.00 |
VI Groupe et associés | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
VP Divers | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 938.00 | 982 465.00 | 1 473.00 | 983 938.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 241.00 | 1 353 724.00 | 17 517.00 | 1 371 241.00 |