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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 582.00 | 123 371.00 | 2 211.00 | 125 582.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 360.00 | 1 489 313.00 | 96 048.00 | 1 585 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 212.00 | 1 066 139.00 | 112 073.00 | 1 178 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 486.00 | 2 683 640.00 | 231 846.00 | 2 915 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 444.00 | 74 237.00 | 153 207.00 | 227 444.00 |
BN En cours de production de biens | 163 281.00 | 7 198.00 | 156 084.00 | 163 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 111.00 | 80 456.00 | 96 654.00 | 177 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 098.00 | 62 621.00 | 893 477.00 | 956 098.00 |
BZ Autres créances | 160 766.00 | | 160 766.00 | 160 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 909.00 | | 627 909.00 | 627 909.00 |
CF Disponibilités | 855 836.00 | | 855 836.00 | 855 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 896.00 | 224 512.00 | 2 991 384.00 | 3 215 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 405.00 | 2 908 152.00 | 3 223 253.00 | 6 131 405.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 400.00 | 1 390 400.00 | | 1 390 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
DG Autres réserves | 260 777.00 | 238 873.00 | | 260 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 21 904.00 | | 249.00 |
DK Provisions réglementées | 845.00 | 103.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 311.00 | 1 790 320.00 | | 1 791 311.00 |
DP Provisions pour risques | 37 670.00 | 42 594.00 | | 37 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 670.00 | 42 594.00 | | 37 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 566.00 | 85 664.00 | | 93 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 447.00 | 230 417.00 | | 166 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 711.00 | 8 880.00 | | 14 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 674.00 | 472 055.00 | | 549 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 565.00 | 414 832.00 | | 389 565.00 |
EA Autres dettes | 129 674.00 | 132 877.00 | | 129 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 769.00 | 151 628.00 | | 48 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 406.00 | 1 496 353.00 | | 1 392 406.00 |
ED (V) | 1 866.00 | 914.00 | | 1 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 253.00 | 3 330 181.00 | | 3 223 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 188.00 | 916 970.00 | | 1 346 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 785.00 | | 152 877.00 | 2 765 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 2 915 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 2 785 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 945.00 | | 152 042.00 | 2 634 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | 835.00 | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 978.00 | 98 575.00 | 1 912.00 | 2 586 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 133.00 | 2 000.00 | | 122 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 845.00 | 96 575.00 | 1 912.00 | 2 464 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | 742.00 | | 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 594.00 | 37 670.00 | 42 594.00 | 42 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 794.00 | 161 891.00 | 170 794.00 | 170 794.00 |
6T Sur comptes clients | 96 102.00 | 62 621.00 | 96 102.00 | 96 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 896.00 | 224 512.00 | 266 896.00 | 266 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 593.00 | 262 924.00 | 309 489.00 | 309 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 159.00 | 309 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 674.00 | 549 674.00 | | 549 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 891 189.00 | | | 891 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
VB T. V. A. | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 183.00 | 32 256.00 | 60 928.00 | 93 183.00 |
VI Groupe et associés | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
VP Divers | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 359.00 | 1 164 314.00 | 1 045.00 | 1 165 359.00 |
VW T.V.A. | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 406.00 | 1 331 478.00 | 60 928.00 | 1 392 406.00 |