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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 840.00 | 1 597 223.00 | 87 617.00 | 1 684 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 565.00 | 1 050 283.00 | 95 282.00 | 1 145 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 889.00 | 2 777 905.00 | 186 984.00 | 2 964 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 678.00 | 82 248.00 | 95 430.00 | 177 678.00 |
BN En cours de production de biens | 125 130.00 | 12 684.00 | 112 447.00 | 125 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 351.00 | 100 712.00 | 80 639.00 | 181 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 848.00 | 59 379.00 | 807 469.00 | 866 848.00 |
BZ Autres créances | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 621.00 | | 830 621.00 | 830 621.00 |
CF Disponibilités | 2 139 320.00 | | 2 139 320.00 | 2 139 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 664.00 | 255 023.00 | 4 238 641.00 | 4 493 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 559.00 | 3 032 928.00 | 4 425 631.00 | 7 458 559.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 400.00 | | | 1 390 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
DG Autres réserves | 447 193.00 | | | 447 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 076.00 | | | 2 054 076.00 |
DP Provisions pour risques | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 586.00 | | | 1 140 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 115.00 | | | 417 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 453.00 | | | 409 453.00 |
EA Autres dettes | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 491.00 | | | 2 317 491.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 631.00 | | | 4 425 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 908.00 | | | 1 221 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 462.00 | | 50 283.00 | 2 919 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | 2 964 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 856.00 | 2 834 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 052.00 | | 50 263.00 | 2 789 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 20.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 049.00 | 69 535.00 | 4 679.00 | 2 713 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 133.00 | 211.00 | | 126 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 916.00 | 69 324.00 | 4 679.00 | 2 586 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 452.00 | | 726.00 | 1 452.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 525.00 | 54 051.00 | 34 519.00 | 34 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 387.00 | 195 644.00 | 228 387.00 | 228 387.00 |
6T Sur comptes clients | 47 904.00 | 59 379.00 | 47 904.00 | 47 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 291.00 | 255 023.00 | 276 291.00 | 276 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 268.00 | 309 074.00 | 311 536.00 | 312 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 074.00 | 310 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 115.00 | 417 115.00 | | 417 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 621.00 | 158 621.00 | | 158 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 192.00 | 174 192.00 | | 174 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 799 517.00 | 799 517.00 | | 799 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VB T. V. A. | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 737.00 | 43 154.00 | 1 095 583.00 | 1 138 737.00 |
VI Groupe et associés | 247 868.00 | 247 868.00 | | 247 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VP Divers | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 620.00 | 1 034 575.00 | 1 045.00 | 1 035 620.00 |
VW T.V.A. | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 279.00 | 1 205 696.00 | 1 095 583.00 | 2 301 279.00 |