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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 212 742.00 | | 212 742.00 | 212 742.00 |
AP Constructions | 4 986.00 | 4 115.00 | 870.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 865.00 | 42 276.00 | 8 588.00 | 50 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 650.00 | 50 172.00 | 240 477.00 | 290 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BP En cours de production de services | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 942.00 | 64 451.00 | 105 490.00 | 169 942.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 432.00 | 64 451.00 | 352 981.00 | 417 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 082.00 | 114 624.00 | 593 458.00 | 708 082.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 121.00 | | | 195 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DL TOTAL (I) | 273 628.00 | | | 273 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 580.00 | | | 304 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 458.00 | | | 593 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 580.00 | | | 304 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 814.00 | | 672 814.00 | 672 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 814.00 | | 672 814.00 | 672 814.00 |
FM Production stockée | | | -369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 361.00 | | | -25 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 192.00 | | | 751 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 685.00 | | | 727 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 250.00 | | |