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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 742.00 | | 212 742.00 | 212 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 739.00 | 53 197.00 | 1 542.00 | 54 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 758.00 | 53 197.00 | 232 560.00 | 285 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BP En cours de production de services | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 750.00 | 28 274.00 | 102 475.00 | 130 750.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 930.00 | 28 274.00 | 322 655.00 | 350 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 688.00 | 81 472.00 | 555 216.00 | 636 688.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
DL TOTAL (I) | 206 205.00 | | | 206 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 010.00 | | | 349 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 216.00 | | | 555 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 010.00 | | | 349 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 118.00 | | 588 118.00 | 588 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 118.00 | | 588 118.00 | 588 118.00 |
FM Production stockée | | | -302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 274.00 | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 509.00 | | | -17 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 713.00 | | | 655 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 943.00 | | | 628 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 758.00 | | | 289 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 285 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 212 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 54 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 523.00 | | | 213 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 779.00 | 3 070.00 | 3 652.00 | 53 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 999.00 | 3 070.00 | 2 872.00 | 52 999.00 |