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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 212 742.00 | | 212 742.00 | 212 742.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 2 715.00 | 504.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 739.00 | 50 283.00 | 4 456.00 | 54 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 758.00 | 53 779.00 | 235 979.00 | 289 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BP En cours de production de services | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 673.00 | 47 493.00 | 87 179.00 | 134 673.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 083.00 | 48 993.00 | 306 589.00 | 354 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 841.00 | 102 773.00 | 542 568.00 | 643 841.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 632.00 | | | 311 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 568.00 | | | 542 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 632.00 | | | 311 632.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 133.00 | | 620 133.00 | 620 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 133.00 | | 620 133.00 | 620 133.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 493.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 485.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 607.00 | | | 666 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 374.00 | | | 631 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 758.00 | | | 289 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 523.00 | | | 213 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 475.00 | 5 304.00 | | 48 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 695.00 | 5 304.00 | | 47 695.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 170.00 | | | 72 170.00 |