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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 871.00 | 49.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 4 323.00 | 1 585.00 | 5 908.00 |
040 Immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 691.00 | 5 194.00 | 5 496.00 | 10 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
084 Disponibilités | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
110 Total général Actif | 72 880.00 | 5 194.00 | 67 686.00 | 72 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 236.00 | 4 833.00 | | 3 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 164.00 | 183 464.00 | | 149 164.00 |
230 Autres produits | 7 638.00 | 2 298.00 | | 7 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 038.00 | 190 595.00 | | 160 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659.00 | 2 176.00 | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 61 623.00 | 57 134.00 | | 61 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | 5 888.00 | | 5 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 574.00 | 87 313.00 | | 85 574.00 |
252 Charges sociales | 28 326.00 | 31 408.00 | | 28 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 2 458.00 | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 007.00 | 186 385.00 | | 183 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 970.00 | 4 209.00 | | -22 970.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 219.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 300.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 400.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 067.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 870.00 | 3 838.00 | | -22 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 954.00 | | | 7 954.00 |