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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 919.00 | 1.00 | 920.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 227.00 | 673.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 2 980.00 | 364.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799.00 | 6 498.00 | 4 301.00 | 10 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 176.00 | 6 498.00 | 46 678.00 | 53 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
DH Report à nouveau | -22 870.00 | | | -22 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 943.00 | -22 870.00 | | -8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 10 165.00 | 19 108.00 | | 10 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 356.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 263.00 | 26 632.00 | | 19 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | 13 929.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 512.00 | 48 577.00 | | 36 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 678.00 | 67 686.00 | | 46 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 512.00 | 48 577.00 | | 36 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FG Production vendue services | 139 576.00 | | 139 576.00 | 139 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 422.00 | | 142 422.00 | 142 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 355.00 | 160 382.00 | | 145 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 298.00 | 183 252.00 | | 154 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 943.00 | -22 870.00 | | -8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | 708.00 | 10 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 10 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | 708.00 | 5 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194.00 | 1 304.00 | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 48.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 1 256.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 141.00 | 12 879.00 | 3 262.00 | 16 141.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |