| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 357.00 | 543.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 5 348.00 | 7 546.00 | 12 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 226.00 | 7 624.00 | 10 601.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 980.00 | 7 624.00 | 81 356.00 | 88 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DG Autres réserves | 36 979.00 | 36 479.00 | | 36 979.00 |
DH Report à nouveau | -31 813.00 | -22 870.00 | | -31 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 769.00 | -8 943.00 | | 40 769.00 |
DL TOTAL (I) | 50 935.00 | 10 165.00 | | 50 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 33.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 3 896.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 114.00 | 19 263.00 | | 16 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 098.00 | 13 320.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 421.00 | 36 512.00 | | 30 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 356.00 | 46 678.00 | | 81 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744.00 | 600.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 600.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 600.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 600.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 587.00 | 145 355.00 | | 209 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 818.00 | 154 298.00 | | 168 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 769.00 | -8 943.00 | | 40 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 799.00 | | 9 977.00 | 10 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 18 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | | 8 177.00 | 6 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 1 800.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498.00 | 1 126.00 | | 6 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 1.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | 1 125.00 | | 5 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848.00 | 17 336.00 | 2 512.00 | 19 848.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |