| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BN En cours de production de biens | 2 468 451.00 | | 2 468 451.00 | 2 468 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 396 276.00 | | 12 396 276.00 | 12 396 276.00 |
CF Disponibilités | 43 563 790.00 | | 43 563 790.00 | 43 563 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 429 075.00 | | 58 429 075.00 | 58 429 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 429 633.00 | | 58 429 633.00 | 58 429 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 283 764.00 | -31 044.00 | | 12 283 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540 331.00 | 12 319 808.00 | | 4 540 331.00 |
DL TOTAL (I) | 16 879 095.00 | 12 338 764.00 | | 16 879 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 297 620.00 | 6 431 561.00 | | 8 297 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 297 620.00 | 6 431 561.00 | | 8 297 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | 2 494.00 | | 3 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 121 446.00 | 6 980 009.00 | | 7 121 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042 370.00 | 22 817 554.00 | | 22 042 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 706.00 | 6 530 212.00 | | 160 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 925 115.00 | | | 3 925 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 252 918.00 | 36 330 269.00 | | 33 252 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 429 633.00 | 55 100 594.00 | | 58 429 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 320 722.00 | | 23 320 722.00 | 23 320 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 320 722.00 | | 23 320 722.00 | 23 320 722.00 |
FM Production stockée | | | 1 818 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 138 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 427 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 732 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 406 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866 059.00 | 6 431 561.00 | | 1 866 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 138 863.00 | 70 079 441.00 | | 25 138 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 598 532.00 | 57 759 634.00 | | 20 598 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540 331.00 | 12 319 808.00 | | 4 540 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 431 561.00 | 1 866 059.00 | | 6 431 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431 561.00 | 1 866 059.00 | | 6 431 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042 370.00 | 22 042 370.00 | | 22 042 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 925 115.00 | 3 925 115.00 | | 3 925 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 054 579.00 | | | 1 054 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 121 446.00 | 7 121 446.00 | | 7 121 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341 697.00 | | | 11 341 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397 392.00 | 12 396 834.00 | 558.00 | 12 397 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 252 918.00 | 33 252 918.00 | | 33 252 918.00 |