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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 420.00 | | 2 795 420.00 | 2 795 420.00 |
BZ Autres créances | 424 566.00 | | 424 566.00 | 424 566.00 |
CF Disponibilités | 29 899 604.00 | | 29 899 604.00 | 29 899 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 120 147.00 | | 33 120 147.00 | 33 120 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 120 705.00 | | 33 120 705.00 | 33 120 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 824 095.00 | 12 283 764.00 | | 16 824 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 916.00 | 4 540 331.00 | | 2 675 916.00 |
DL TOTAL (I) | 19 555 012.00 | 16 879 095.00 | | 19 555 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 297 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 297 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408.00 | 3 281.00 | | 3 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 121 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 132.00 | 22 042 370.00 | | 2 479 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995 600.00 | 160 706.00 | | 10 995 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 553.00 | 3 925 115.00 | | 87 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 565 694.00 | 33 252 918.00 | | 13 565 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 120 705.00 | 58 429 633.00 | | 33 120 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 638 450.00 | | 23 638 450.00 | 23 638 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 638 450.00 | | 23 638 450.00 | 23 638 450.00 |
FM Production stockée | | | -2 468 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 170 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 123 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 046 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463 382.00 | | | 3 463 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463 382.00 | | | 3 463 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463 382.00 | | | -3 463 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907 332.00 | 1 866 059.00 | | 1 907 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 170 002.00 | 25 138 863.00 | | 21 170 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 494 085.00 | 20 598 532.00 | | 18 494 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 916.00 | 4 540 331.00 | | 2 675 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 297 620.00 | | 8 297 620.00 | 8 297 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 297 620.00 | | 8 297 620.00 | 8 297 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 132.00 | 2 479 132.00 | | 2 479 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 204 952.00 | 10 204 952.00 | | 10 204 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 420.00 | | | 2 795 420.00 |
VB T. V. A. | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 745.00 | 324 745.00 | | 324 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 102.00 | 3 220 544.00 | 558.00 | 3 221 102.00 |
VW T.V.A. | 465 903.00 | 465 903.00 | | 465 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 565 694.00 | 13 565 694.00 | | 13 565 694.00 |