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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 709.00 | | 1 397 709.00 | 1 397 709.00 |
BZ Autres créances | 148 784.00 | | 148 784.00 | 148 784.00 |
CF Disponibilités | 956 837.00 | | 956 837.00 | 956 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 929.00 | | 2 503 929.00 | 2 503 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 487.00 | | 2 504 487.00 | 2 504 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 011.00 | 16 824 095.00 | | 200 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 649.00 | 2 675 916.00 | | -153 649.00 |
DL TOTAL (I) | 101 361.00 | 19 555 011.00 | | 101 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 3 408.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 685.00 | 2 479 131.00 | | 869 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 951.00 | 10 995 600.00 | | 232 951.00 |
EA Autres dettes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 403 125.00 | 13 565 693.00 | | 2 403 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 487.00 | 33 120 705.00 | | 2 504 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 781.00 | 3 463 382.00 | | 54 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 781.00 | 3 463 382.00 | | 54 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 781.00 | -3 463 382.00 | | -54 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 907 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 553.00 | 21 170 002.00 | | 87 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 203.00 | 18 494 085.00 | | 241 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 649.00 | 2 675 916.00 | | -153 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 686.00 | 869 686.00 | | 869 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 710.00 | 1 397 710.00 | | 1 397 710.00 |
VB T. V. A. | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 650.00 | 1 547 092.00 | 558.00 | 1 547 650.00 |
VW T.V.A. | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 126.00 | 2 403 126.00 | | 2 403 126.00 |