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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 988.00 | 14 751.00 | 26 237.00 | 40 988.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 344.00 | 19 782.00 | 26 562.00 | 46 344.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
084 Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
110 Total général Actif | 82 465.00 | 19 782.00 | 62 682.00 | 82 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 677.00 | | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -767.00 | | | -767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
242 Autres charges externes. | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
252 Charges sociales | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -238.00 | | | -238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |