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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 095.00 | 22 965.00 | 32 130.00 | 55 095.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 451.00 | 27 997.00 | 32 455.00 | 60 451.00 |
060 Stock marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
110 Total général Actif | 109 368.00 | 27 997.00 | 81 371.00 | 109 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
252 Charges sociales | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44.00 | | | 44.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44.00 | | | 44.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |