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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 391.00 | 2 623.00 | 2 767.00 | 5 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 654.00 | 38 939.00 | 25 715.00 | 64 654.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 370.00 | 41 562.00 | 28 808.00 | 70 370.00 |
060 Stock marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | 501.00 | 3 367.00 | 3 868.00 |
072 Créances – Autres | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
084 Disponibilités | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 965.00 | 501.00 | 51 464.00 | 51 965.00 |
110 Total général Actif | 122 335.00 | 42 064.00 | 80 272.00 | 122 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 925.00 | | | 925.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |