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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 950.00 | 64 923.00 | 24 028.00 | 88 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 627.00 | | 1 214 627.00 | 1 214 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 737.00 | 3 989.00 | 110 748.00 | 114 737.00 |
AP Constructions | 1 112 762.00 | 837 475.00 | 275 287.00 | 1 112 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 329.00 | 165 192.00 | 63 138.00 | 228 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 174.00 | 213 216.00 | 133 958.00 | 347 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 007.00 | 1 285 144.00 | 1 914 862.00 | 3 200 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BT Marchandises | 199 210.00 | | 199 210.00 | 199 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BZ Autres créances | 889 640.00 | | 889 640.00 | 889 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 261 497.00 | | 261 497.00 | 261 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 794.00 | | 1 471 794.00 | 1 471 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 801.00 | 1 285 144.00 | 3 386 657.00 | 4 671 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 2 000.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 173.00 | | | 1 654 173.00 |
DH Report à nouveau | -354 980.00 | -258 856.00 | | -354 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 423.00 | -96 125.00 | | 40 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 736.00 | -352 980.00 | | 1 349 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 281.00 | 416 792.00 | | 816 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 705 265.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 809.00 | 116 120.00 | | 903 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 113.00 | 32 938.00 | | 311 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 921.00 | 1 271 115.00 | | 2 036 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 657.00 | 918 135.00 | | 3 386 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 361.00 | 943 180.00 | | 1 413 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 289.00 | | | 19 289.00 |