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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 950.00 | 82 089.00 | 6 861.00 | 88 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 627.00 | | 1 214 627.00 | 1 214 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 306.00 | 13 625.00 | 108 681.00 | 122 306.00 |
AP Constructions | 1 193 750.00 | 914 751.00 | 278 999.00 | 1 193 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 406.00 | 184 697.00 | 60 709.00 | 245 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 049.00 | 252 662.00 | 376 387.00 | 629 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 547.00 | 1 448 175.00 | 2 140 372.00 | 3 588 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BT Marchandises | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 207.00 | | 239 207.00 | 239 207.00 |
BZ Autres créances | 789 441.00 | | 789 441.00 | 789 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 640.00 | | 278 640.00 | 278 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 510.00 | | 1 647 510.00 | 1 647 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 057.00 | 1 448 175.00 | 3 787 882.00 | 5 236 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 173.00 | 1 654 173.00 | | 1 654 173.00 |
DH Report à nouveau | -314 557.00 | -354 980.00 | | -314 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 558.00 | 40 423.00 | | 31 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 294.00 | 1 349 736.00 | | 1 381 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 684.00 | 816 281.00 | | 860 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 621.00 | 5 718.00 | | 107 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 107.00 | 903 809.00 | | 1 169 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 224.00 | 311 113.00 | | 268 224.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 588.00 | 2 036 921.00 | | 2 406 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 882.00 | 3 386 657.00 | | 3 787 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 550.00 | 1 413 361.00 | | 1 778 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 007.00 | | 388 542.00 | 3 200 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 588 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 068 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 715.00 | | 7 569.00 | 1 329 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 265.00 | | 379 941.00 | 1 688 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 077.00 | | 1 032.00 | 93 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 144.00 | 163 031.00 | | 1 285 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 923.00 | 17 166.00 | | 64 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 9 637.00 | 1.00 | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 882.00 | 136 228.00 | | 1 215 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 107.00 | 1 169 107.00 | | 1 169 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
UX Autres créances clients | 239 207.00 | | | 239 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
VC Groupe et associés | 659 049.00 | | | 659 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 964.00 | 229 926.00 | 628 038.00 | 857 964.00 |
VI Groupe et associés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 736.00 | 1 090 627.00 | 94 109.00 | 1 184 736.00 |
VW T.V.A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 588.00 | 1 778 550.00 | 628 038.00 | 2 406 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 176.00 | 15 608.00 | | 30 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 712.00 | 26 470.00 | | 44 712.00 |
ST Autres comptes | 235 723.00 | 138 901.00 | | 235 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 515.00 | 381 256.00 | | 400 515.00 |
YT Sous‐traitance | 99 226.00 | 17 034.00 | | 99 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 472.00 | 16 929.00 | | 18 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 648.00 | 32 537.00 | | 48 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 959.00 | 228 432.00 | | 394 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 759.00 | 151 880.00 | | 323 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 176.00 | 563 662.00 | | 780 176.00 |