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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 881.00 | 1 470.00 | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 413 767.00 | | 413 767.00 | 413 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 860.00 | 81 453.00 | 47 407.00 | 128 860.00 |
AP Constructions | 821 540.00 | 781 817.00 | 39 723.00 | 821 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 512.00 | 146 474.00 | 13 038.00 | 159 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 702.00 | 275 400.00 | 56 302.00 | 331 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 324.00 | 1 286 025.00 | 648 299.00 | 1 934 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BT Marchandises | 247 855.00 | 857.00 | 246 998.00 | 247 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 225.00 | 6 062.00 | 271 163.00 | 277 225.00 |
BZ Autres créances | 329 718.00 | | 329 718.00 | 329 718.00 |
CF Disponibilités | 205 660.00 | | 205 660.00 | 205 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 140.00 | 6 919.00 | 1 073 222.00 | 1 080 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 464.00 | 1 292 944.00 | 1 721 521.00 | 3 014 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 173.00 | | | 1 654 173.00 |
DH Report à nouveau | -2 902 655.00 | | | -2 902 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 180.00 | | | -40 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278 541.00 | | | -1 278 541.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 595.00 | | | 967 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 628.00 | | | 1 411 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 790.00 | | | 551 790.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 062.00 | | | 2 975 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 521.00 | | | 1 721 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 062.00 | | | 2 975 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 288 949.00 | | 3 288 949.00 | 3 288 949.00 |
FG Production vendue services | 157 509.00 | | 157 509.00 | 157 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 457.00 | | 3 446 457.00 | 3 446 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 19 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 274.00 | | | -72 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 001.00 | | | 3 689 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 181.00 | | | 3 729 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 180.00 | | | -40 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 959.00 | 100 066.00 | | 1 185 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 521.00 | 12 813.00 | | 69 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 438.00 | 87 253.00 | | 1 116 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 905.00 | 857.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 6 062.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 405.00 | 6 919.00 | 8 405.00 | 8 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | 31 919.00 | 8 405.00 | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 595.00 | 967 595.00 | | 967 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 628.00 | 1 411 628.00 | | 1 411 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 790.00 | 551 790.00 | | 551 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 628.00 | 607 628.00 | | 607 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 221.00 | 607 628.00 | 76 593.00 | 684 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 062.00 | 2 975 062.00 | | 2 975 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |