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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 814.00 | 13 505.00 | 22 309.00 | 35 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 814.00 | 13 505.00 | 182 309.00 | 195 814.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
072 Créances – Autres | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
084 Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
110 Total général Actif | 214 235.00 | 13 505.00 | 200 730.00 | 214 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | | | 208.00 |
230 Autres produits | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
252 Charges sociales | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
262 Autres charges | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 482.00 | | | 137 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 186.00 | | | 188 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |